Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu VOJVODINA AD

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011) и одредбама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС бр. 14/2012 и 5/2015.), ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам из Новог Сада објављује следећи:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА

Период извештавања : 01.01.2014. до 31.12.2014.године

ПОСЛОВНО ИМЕ	ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
УЛИЦА И БРОЈ	ТРГ СЛОБОДЕ 2
ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО	21000 НОВИ САД
МАТИЧНИ БРОЈ	08240540
ПИБ	100277703
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ	vojvodina.sluzba@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА	www.hotelvojvodina.rs
ДЕЛАТНОСТ	5510 – хотели и сличан смештај
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	54
КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ	појединачни
УСВОЈЕН	не
РЕВИЗОРСКА КУЋА	ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА
НАЗИВ ОРГАНИЗОВАНОГ ТРЖИШТА АКЦИЈА	Београдска берза
ТЕЛЕФОН	021 6622-547
ФАКС	021 6615-445
ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ	СТЕВАН РАЈИЋ

Попуњава правно лице - предузетник
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив Bojводина ад за угоститељство и туризам Нови Сад
Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002

92658

94940

99342

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 и део 019

1. Улагања у развој

0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

92653

94932

99330

020, 021 и део 029

1. Земљиште

0011

2217

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

64963

67399

68978

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

8333

8022

6551

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

17082

17294

17499

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

4085

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ
				Текућа година	Претходна година
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020
032 и део 039	2. Основно стадо	0021
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		4481	4940

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ
				Текућа година	Претходна година
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		8732	5731	6655
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		359	483	626
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		257	311	243
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046
12	3. Готови производи	0047
13	4. Роба	0048
14	5. Стална средства намењена продаји	0049
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		102	172	383
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2304	1508	2876
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		2304	1508	2876
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		481	425	169
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ
				Текућа година	Претходна година
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		5570	3078	2940
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		10	101
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		8	136	44
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		105871	105611	105997
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072
	ПАСИВА
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		45462	45443	43995
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		84464	84464	84464
300	1. Акцијски капитал	0403		84464	84464	84464
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404
302	3. Улози	0405
303	4. Државни капитал	0406
304	5. Друштвени капитал	0407
305	6. Задружни удели	0408
306	7. Емисиона премија	0409
309	8. Остали основни капитал	0410
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ
				Текућа година	Претходна година
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		478	4742	702
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			4742	702
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		478
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		39480	43763	41171
350	1. Губитак ранијих година	0422		39480	41171	41171
351	2. Губитак текуће године	0423			2592
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		50786	51806	51400
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		2032	3052	2646
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		2032	3052	2646
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		48754	48754	48754
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		48754	48754	48754
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ
				Текућа година	Претходна година
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		9623	8362	10602
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		683	825	1500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		683	825	1500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		24	105	252
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		4602	2224	1716
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455
435	5. Добављачи у земљи	0456		4582	2216	1697
436	6. Добављачи у иностранству	0457		20	8	19
439	7. Остале обавезе из пословања	0458
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3463	4317	6177
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		597	590	651
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		254	301	306
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462

	Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број		Износ
						Текућа година		Претходна година
								Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.2013.
	1	2	3	4		5		6	7
		Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463
		Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464			105871		105611	105997
	89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465


У Новом Саду							Законски заступник
					М.П.		_____________________________
дана ____марта 2015.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив Војводина ад за угоститељство и туризам Нови Сад
Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		73214	75758
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		30805	31526
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		30805	31526
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		136	185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		42273	44047
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		73303	74336

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		136	129
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		9534	12138
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		8635	9358
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		40059	39353
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		5336	5980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		4693	4476
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			676
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5182	2484
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			1422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		89
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		164	122
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036
669	4. Остали финансијски приходи	1037
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		11	89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		153	33
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		179	199
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		176	195
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		15	77
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		781	380
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		199	4587
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		478
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			2862
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		478
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			2862
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			271
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		478
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2591
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
	1. Основна зарада по акцији	1070
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071

У Новом Саду		Законски заступник
	М.П.	_____________________________
дана ___марта 2015.године

Попуњава правно лице - предузетник
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	003	0
Назив ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Седиште Нови Сад, Трг Слободе

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ
Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	90986	91904
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90986	91904
1. Продаја и примљени аванси	3002	90975	91798
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11	106
3. Остали приливи из редовног пословања	3004
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	86876	88265
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32110	37490
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42838	40512
3. Плаћене камате	3008	13	94
4. Порез на добитак	3009
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11915	10169
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		3639
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017
5. Примљене дивиденде	3018
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1587	2754
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1587	2754
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)	3024	1587	2754
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025
1. Увећање основног капитала	3026
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027
Позиција	АОП	Износ
Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028
4. Остале дугорочне обавезе	3029
5. Остале краткорочне обавезе	3030
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031
1. Откуп сопствених акција и удела	3032
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	180	776
4. Остале обавезе (одливи)	3035
5. Финансијски лизинг	3036
6. Исплаћене дивиденде	3037
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	180	776
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	90986	91904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88643	91795
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2343	109
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3078	2940
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	152	33
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3	4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5570	3078

У Новом Саду		Законски заступник
	М.П.	_____________________________
дана ____март 2015. године

Попуњава правно лице - предузетник
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара -

Група	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ
рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		478
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			2591
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања
	а) добици	2005
	б) губици	2006
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
	а) добици	2007
	б) губици	2008
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава
	а) добици	2009
	б) губици	2010
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања
	а) добици	2011
	б) губици	2012

Група	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ
рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање
	а) добици	2013
	б) губици	2014
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
	а) добици	2015
	б) губици	2016
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају
	а) добици	2017
	б) губици	2018
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		478
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			2591
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		478	2591
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028

У Новом Саду		Законски заступник
	М.П.	_____________________________
дана ____март 2015. године

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Назив ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара –

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2		3		4		5
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037
	б) потражни салдо рачуна	4002	84464	4020		4038
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	84464	4024		4042
4.	Промене у претходној 2013. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2013.
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	84464	4028		4046
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2014.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	84464	4032		4050
8.	Промене у текућој 2014. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052
9.	Стање на крају текуће године 31.12.2014.
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	84464	4036		4054
Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
		АОП	Губитак	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) дуговни салдо рачуна	4055	41171	4073		4091
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	702
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	628
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	4668
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2013.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	41171	4077		4095
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	4742
4.	Промене у претходној 2013. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	2863	4079		4097
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	271	4080		4098
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2013.
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	43763	4081		4099
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	4742
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	43763	4085		4103
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	4742
8.	Промене у текућој 2014. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	459	4087		4105	4742
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	4742	4088		4106	478
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2014.
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	39480	4089		4107
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	478

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150
4.	Промене у претходној 2013. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2013.
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136		4154
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158
8.	Промене у текућој 2014. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2014.
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204
4.	Промене у претходној 2013. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2013.
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212
8.	Промене у текућој 2014. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2014.
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197		4215
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [∑(ред 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337
		АОП	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244
	б) потражни салдо рачуна	4218		4235	43995	4244
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220		4236	4040	4245
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222		4237	48035	4246
4.	Промене у претходној 2013 . години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			2592	4247
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2013.
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226		4239	45443	4248
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228		4240		4249
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230		4241	45443	4250
8.	Промене у текућој 2014. години
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251
	б) промет на потражној страни рачуна	4232		4242	19	4251
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2014.
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	45462	4252
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234		4243	45462	4252

У Новом Саду		Законски заступник
	М.П.	_____________________________
дана_____марта 2015. године

NAPOMENE UZ

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ZA 2014. GODINU

VOJVODINA AD NOVI SAD

NOVI SAD, februar 2015.godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.1 OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam ( u daljem tekstu: društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009.godine i upisano u registar kod Agencije za privredne registre 28.04.2009.godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84464 akcija, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma 59.123 akcija.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010.godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otudjenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010.godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013.godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

Prema Statutu, organi društva su:

- Skupština akcionara

- Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor. Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010.godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije.

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

- ERSTE BANK

- KOMERCIJALNA BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu i reviziji, društvo je za 2014. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u 2014.godini je 53, a na kraju godine 54 zaposlenih.

Prosečan broj zaposlenih u 2013.godini je bio 53, a broj zaposlenih na kraju godine je bio 55.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2014.godine:

- visoka stručna sprema 10

- viša stručna sprrema 1

- srednja stručna sprema 19

- kvalifikovani radnici 15

- polukvalifikovani radnici 1

- niža stručna sprema 8

1.2 OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2014.-31.12.2014. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će VOJVODINA AD NOVI SAD nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije, koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 26.01.2015. godine usvojio.

Za finansijske izveštaje VOJVODINA AD NOVI SAD odgovorna su sledeća lica:

- Stevan Rajić, izvršni direktor društva

- Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija

- Aleksandra Papić, neizvršni direktor

- Milan Stamenić, neizvršni direktor.

1.3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

1.3.1 Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene ili cene koštanja. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec u kojem se nematerijalno ulaganje aktivira. Otpisuju se putem proporcionalne metode.

1.3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke. Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

1.3.3. Zalihe

U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina, potrošnog materijala, kao i radna odeća i sitan inventar koji se jednokratno stavlja u upotrebu.

1.3.4. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

1.3.5. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

1.3.6. Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i nerasporedjene dobiti prethodnih godina.

1.3.7. Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka odobravanja finansijskih izveštaja naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 86.111,64 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2014.godine.

BILANS STANJA

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju u toku korisnog veka primenom proporcionalnog metoda amortizacije po stopi od 20%.

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera.

u rsd hiljada

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Ostala nematerijalna ulaganja	16	11	5
Ukupno:	16	11	5

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjim

u rsd hiljada

Red. broj	Opis dinamike Promena	Ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost
1.	Stanje 1.01.2014.	16	0	16
2.	Nova ulaganja
3.	Aktiviranje
4.	Stanje31.12.2014.	16	0	16
II	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2014.	8	0	8
2.	Amortizacija	3	0	3
3.	Stanje31.12.2014.	11	0	11
III	Sadašnja vrednost	5	0	5

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Osnovna sredstva popisana su na kraju godine.

Rashodovana je dotrajala tenda iz hotelske bašte (koja je u potpunosti otpisana) bez sadašnje knjigovodstvene vrednosti. Bojler za zagrevanje tople vode snage 36 KW (popustio na spojevima, popravke nisu davale trajni rezultat i pristupljeno je izradi novog) čija je sadašnja knjigovodstvena vrednost 17.748,32 dinara. Isknjižena je vrednost lap-top računara koja je ukradena sa recepcije od strane gosta hotela, čija je sadašnja vrednost 18.782,38 dinara. Manjka osnovnih sredstava nije bilo.

U toku godine bilo je nabavke nove opreme u vrednosti od 1.723.054 dinara, kancelarijske opreme u iznosu od 97.044 dinara, krupnog inventara u iznosu od 103.826 dinara i adaptacije na zgradi objekta u iznosu od 464.464 dinara. Sva ulaganja su finansirana iz sopstvenih sredstava.

Obračunata amortizacije gradjevinskih objekata iznosi 2.901.282 dinara, investicione nekretnine 211.761 dinara, a opreme iznosi 1.576.257 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.692.610 dinara.

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010.godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013.godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u medjuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak) društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odnosi se na:

u rsd hiljada

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	2.217	0	2.217
Građevinski objekti	134.034	69.071	64.962
Postrojenja I oprema	19.499	11.108	8.391
Investicione nekretnine	41.470	24.388	17.082
Avansi	4.085	4.085	0
Ukupno:	201.305	108.652	92.652

Struktura sadašnje vrednosti osnovnih sredstava

u rsd hiljada

OPIS	Iznos 2014.	Struktura (%)	Iznos 2013.	Struktura (%)
Zemljište	2.217	2,4	2.217	2,3
Građevinski objekti	64.963	70,1	67.399	71,0
Oprema	8.391	9,1	8.021	8,5
Investicione nekretnine	17.082	18,4	17.294	18,2
Avansi	0	0	0	0
Ukupno:	92.653	100,0	94.931	100,0

Primenjene stope amortizacije (najvažnije grupe)

Gradjevinski objekti 1,8%

Ugostiteljska oprema 10%

Postrojenja i instalacije 8%

Ugostiteljski nameštaj 11%

Ostala oprema za ugostiteljstvo 15%

Televizori 20%

Računari 20%

Dinamika promena na osnovnim sredstvima

u rsd hiljada

Red. broj	Opis dinamike Promena	Zemljište	Građevinsk objekti	Oprema	Oprema van upotrebe	Investicione nekretnine	Avansi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost
1.	Stanje1.01.2014.	2.217	133.569	20.193	302	41.470	4.085	201.836
2.	Nova ulaganja		464	1.982				2.446
3.	Otuđenja i rashod.			-859				-859
4.	Ispravke i usaglašavanje vrednosti			-2118				-2118
	Stanje31.12.2014.	2.217	134.033	19.198	302	41.470	4.085	201.305
II	Ispravka vrednosti
1.	Stanje1.01.2014.		66.170	12.171	302	24.176	4.085	106.904
2.	Amortizacija		2.901	1.576		212		4.689
3.	Rashodovanje			-822				-822
4.	Ispravke i usaglašavanja			-2118				-2118
	Stanje 31.12.2014.		69.071	10.807	302	24.388	4.085	108.653
III	Sadašnja vrednost	2.217	64.962	8.391	0	17.082	0	92.652

Zalihe

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu 31.12.2014.godine ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana u iznosu od 5.441,53 dinara. Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 2.897,96 dinara. U Šanku restorana konstatovan je i višak u iznosu od 2.382,45 dinara.

Ukupne zalihe sirovina i pomoćnog materijala na 31.12.2014.godine iznose 257.386 dinara.

Struktura zaliha na dan 31.12.2014. godine je sledeća:

u rsd hiljada

Opis	2014.	2013.
Zalihe materijala	257	311
Dati avansi	102	172
Ispravke vrednosti	0	0
Ukupno:	359	483

Dati avansi

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 102.226 dinara. U narednim tabelama data je struktura ovih avansa.

rsd hiljada

R.b.	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Pro-soft doo	Subotica	11	2014.
2.	Tiploman SZR	Novi Sad	3	2014.
3.	CHW	Novi Sad	4	2014.
4.	Nis gasprom neft	Beograd	2	2014.
5.	AP Sport doo	Novi Sad	1	2013.
6.	Institut za javno zdravlje	Novi Sad	9	2014.
7.	Sons CTD	Novi Sad	20	2011.
8.	Metro cash and carry	Beograd	46	2014.
9.	Nera promet	Novi Sad	4	2014.
10.	Moje lane doo	Beograd	1	2014.
11.	Forum shop	Novi Sad	1	2013.
	Ukupno		102

STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

rsd hiljada

R.b.	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Dati avansi u tekućoj godini	80	78
2.	Dati avansi stari od 1 do 2 godine	2	2
3.	Dati avansi stari od 2 do 3 godine	20	20
4.	Dati avansi stariji od 3 godine
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	102	100

Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potrašivanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2014. godine iznose 12.602.827 dinara i odnose se na:

rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Kupci u zemlji	3752	2.825
Ispravka vrednosti kupaca u zemlji	-1.478	-1.316
Kupci u inostranstvu	64	64
Ispravka vrednosti kupaca iz inostranstva	-64	-64
Potrživanja od zaposlenih za predaju pazara	218	223
Potraživanja od fondova za bolovanja	263	202
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5570	3078
Porez na dodatu vrednost	10	102
Aktivna vremenska razgraničenja	7208	7489
UKUPNO:	15.543	12.603

Kupci u zemlji i iz inostranstva

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 3.751.532 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 1.477.501 dinar. Izvršeno je otpisivanje potraživanja u iznosu od 1.550 dinara.. Potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 64.057 dinara, ispravka vrednosti ovih potraživanja je takodje 64.057 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je uglavnom sa 31.10.2014.godine.

Od ukupnog broja poslatih obrazaca IOS

- usaglašeno je 17, odnosno 36 %

- nije usaglašeno 1, odnosno 2%.

- na 30 poslatih IOS-a nismo dobili odgovor što čini 62 %.

- za potraživanja od 10 kupaca koja su iskazana kao sporna nisu vršena usaglašavanja, jer i prethodne godine nismo uspeli da dobijemo odgovor na poslati IOS obrazac.

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom:

u rsd hiljada

Red. broj	Naziv kupca i mesto	Iznos	Usaglašeno	Neusaglašeno
1.	Metrico DOO Beograd	226		226
2.	Dvor Novi Sad	116		116
3.	SUR Kosmosapiens Novi Sad	320		320
4.	Mač – Prentović Milan	157		157
5.	Dance sport Novi Sad	183		183
6.	Tim kuća DOO Novi Sad	166		166
7.	Vanja Pavlović – Elite lady	363		363
8.	Pivnica steiger DOO Zrenjanin	145	145
9.	Mirko Džunja – Hunter	397		397
10.	Status plus – Tamara Pavlović	265		265
11.	Alko doo – Ruma	204		204
	UKUPNO	2.542	145	2.397

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

u rsd hiljada

R.b.	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	387	10
2.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	1.931	51
3.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	291	8
4.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine	96	2
5.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	174	5
6.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	203	6
7.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine	669	18
	UKUPNO	3.752	100

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

Potraživanja od kupaca iz inostranstva

u rsd hiljada

Red. broj	Naziv kupca i mesto	Iznos	Usaglašeno	Neusaglašeno
1.	Supra travel –Kranj Slovenija	51		51
2.	SP Loka turist	13		13
	UKUPNO	64		64

Od roka naplate ovih potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu ovih potraživanja.

Potraživanja od zaposlenih

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije od 31.12.2014.godine sa koji je predat 05.01.2015.godine i iznose 208.252 dinara.

Ostala potraživanja

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 262.573 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je i depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 10.000 dinara.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Prelazni račun	0	0
Sredstva na tekućem računu	2.225	1.326
Blagajna	0	0
Čekovi gradjana	0	5
Devizni račun	3.345	1.747
Ukupno:	5.570	3.078

Stanje na deviznom računu na 31.12.2014.godine iznosi 27.551,67 eura i 150 AUD. Obračun je vršen po srednjem kursu za euro od 120,9583 i za AUD 81,4644.

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Porez na dodatu vrednost	10	102
Unapred plaćeni troškovi	8	135
Ukupno:	19	237

Porez na dodatu vrednost u iznosu od 10.427 dinara odnosi se na račune iz 2014.godine kod kojih se PDV priznaje u narednom periodu odnosno u januaru 2015.godine. Unapred plaćeni troškovi se odnose na troškove prevoza dvoje zaposlenih za januar mesec 2015.godine koji su plaćeni u decembru mesecu 2014.godine.

Odložena poreska sredstva

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Odložena poreska sredstva	7.201	7.354
Ukupno	7.201	7.354

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2018.godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013.godine.

KAPITAL

Osnovni i ostali kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je sledeća:

rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Akcijski kapital KONZORCIJUM	59.124	59.124
Akcijski kapital MALI AKCIONARI	25.340	25.340
U K U P N O:	84.464	84.464

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %,

od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,7%, a ostali mali akcionari

čine 17,3% u ukupnom akcijskom kapitalu.

Neraspoređena dobit

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Neraspoređena dobit ranijih godina		702
Ispravka početnog stanja		-627
Ostala smanjenja-ispravke		4669
Neraspoređena dobit tekuće godine	478	0
Ukupno	478	4.743

Gubitak

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Gubitak ranijih godina	43.763	41.170
Ispravka početnog stanja	-4.283
Gubitak tekuće godine	0	2.592
Ukupno:	39.480	43.763

Na osnovu razlike odloženih poreskih sredstava i obaveza na teret gubitka knjižen je iznos od 459.307 dinara. U toku godine iz nerasporedjene dobiti pokriven je gubitak iz ranijih godina u iznosu od 4.742.473 dinara. Ukupni gubitak na kraju 2014.godine iznosi 39.479.730 dinara.

OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po osnovu MRS 19. Početno stanje ovih rezervisanja iznosilo je 3.051.912 dinara. Ova rezervisanja su u 2014.godini umanjena za 725.678 dinara i umanjena za ukinuta rezervisanja po osnovu odlaska u penziju u toku 2014.godine za dvoje zaposlenih – Mešanović Osman i Šatara Slavica u iznosu od 269.812 dinara. Stvarno isplaćen iznos otpremnine iznosi 369.782 dinara.

Ostale dugoročne obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g	18.754	18.754
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g	30.000	30.000
Ukupno:	48.754	48.754

Obaveze se odnose na uplate „Palić“ AD iz Subotice, kao člana Konzorcijuma koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010.godine.

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na pozajmicu koju je subjekt primio od Direkcije za

upravljanje oduzetom imovinom 27.11.2012.godine u iznosu od 1.500.000 dinara. Otplata ove obaveze

počela je 15.04.2013.godine i tokom te godine i početkom 2014.godine otplaćeno je 855.000 dinara. Stanje na kraju 2014.godine iznosi 645.000 dinara.

Obaveza po osnovu kamate na pozajmicu za 2014.godinu iznosi 37.646 dinara.

Obaveze iz poslovanja

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Primljeni avansi	24	105
Dobavljači u zemlji	4.581	2.216
Dobavljači iz inostranstva	20	8
Ukupno:	4.625	2.329

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 23.785,30 dinara.

PREGLED PRIMLJENIH AVANSA (značajniji iznosi)

u rsd hiljada

R.b.	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Panoramik travel	Beogarad	2	2014.
2.	Bečej prevoz	Bečej	5	2014.
3.	Fakultet tehničkih nauka	Novi Sad	3	2013.
4.	Palma doo	Celje	2	2013.
	Ukupno		12

STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH AVANSA

R.b.	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Primljeni avansi u tekućoj godini	13	54
2.	Primljeni avansi stari od jedne do dve godine	11	46
3.	Primljeni avansi stari od dve do tri godine
4.	Primljeni avansi stariji od tri godine
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	24	100

Dobavljači u zemlji

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.581.515 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema Javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode i to u iznosu od 2.741.443 dinara što čini 60%. Sve ove obaveze su usaglašene sa dobavljačima.

Dobavljači sa najvećim saldom

u rsd hiljada

R.br.	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
1.	NOVOSADSKA TOPLANA JKP	Novi Sad	1.192
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	Novi Sad	1.012
3.	JP SNABDEVANJE	Beograd	538
4.	GM SECURITY DOO	Novi Sad	184
5.	ČISTOĆA JKP	Novi Sad	181
6.	DDOR Novi Sad	Novi Sad	140
7.	FRIKOM DOO	Beograd	132
	UKUPNO		3.379

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	% učešća
1.	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele	1.232	27
2.	Neisplaćene obaveze do tri meseca	2.349	51
3.	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana	1000	22
	UKUPNO	4581	100

Dobavljači iz inostranstva

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 20.045 dinara za proviziju iz decembra meseca 2014.godine. Ove obaveze nisu usaglašene.

Ostale kratkoročne obaveze

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Obaveze za neto zarade i naknade	1.808	2.199
Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.	726	920
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	470	611
Ostale obaveze koje se refundiraju	24	45
Obaveze prema članovima upravnog odbora	346	466
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima
Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave	90	77
Ukupno:	3.464	4.318

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na decembar mesec 2014.godine, a što je isplaćeno u januaru 2015.godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora.

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	599	590
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima upravnog odbora	196	259
Obaveze za ostale poreze i takse	58	42
Ukupno:	853	891

Obaveza za PDV iznosi 601.596 dinara. Od ovog iznosa decembarska obaveza je 599.214 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove 2.382 dinara. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti tražen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa 54.530 dinara za period 16.-31.12. naknada za unapredjenje životne sredine 6.233 dinara za decembar mesec.

Po sravnjenju sa gradskom poreskom upravom na 31.12.2014.godine imamo pretplatu po osnovu uplaćenog poreza na imovinu u iznosu od 1.443 dinara i taksa za isticanje firme u iznosu od 1.686 dinara.

Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze u iznosu od 2.720.327 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12)

BILANS USPEHA

Poslovni prihodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	30.809	31.568
Prihodi od prefak. troškova smeštaja i osiguranja	136	40
Prihodi od sporednih usluga u hotelijerstvu	32	40
Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina	99	7
Prihodi od izdavanja u zakup	40.149	41.750
Prihodi od prefaktur. troškovi vezanih za zakup	2.124	2.297
Ostali poslovni prihodi – naknada štete		185
Ukupno:	73.349	75.887

U 2014.godini iskazano je smanjenje poslovnih prihoda u iznosu 3,4 %.

Troškovi materijala

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Troškovi osnovnih sirovina	6.528	7.180
Troškovi pomoćnog materijala	2.293	2.387
Troškovi materijala za održavanje opreme	113	604
Troškovi sitnog inventara i radne odeće i obuće	567	1.716
Troškovi ostalog materijala	32	251
Troškovi goriva i energije	8.635	9.358
UKUPNO:	18.168	21.496

Troškovi materijala su u 2014.godini iskazali smanjenje u odnosu na 2013.godinu za 15,5 %.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	30.886	30.506
Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	5.520	5.466
Troškovi na osnovu ugovora	120	132
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	1.134	1.107
Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih	2.399	2.142
UKUPNO:	40.059	39.353

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2014.godini su povećani za 2 %.

Troškovi amortizacije i rezervisanja

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2016.
Amortizacija nem.ulaganja, nekretnine i opreme	4.693	4.476
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih	0	676
UKUPNO:	4.693	5.152

Troškovi amortizacije su u odnosu na 2013.godinu povećani za 5 %, što je rezultat ulaganja u opremu i renoviranje hotela.

Ostali poslovni rashodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	20123
Troškovi transportnih usluga	707	617
Troškovi održavanja objekata i opreme	1.001	2.306
Troškovi reklame i propagande	158	29
Troškovi vode	1.644	1.417
Troškovi pregleda i zaštite na radu	732	606
Troškovi komun. usluga	514	663
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	579	342
Troškovi neproizvodnih usluga	1.286	630
Troškovi reprezentacije	174	163
Troškovi osiguranja	587	505
Troškovi platnog prometa	280	245
Troškovi članarina komorama
Troškovi poreza	2.228	527
Troškovi doprinosa,taksi i naknada	628	415
UKUPNO:	10.518	7.465

Ova grupa troškova iskazala je izrazit porast od 41 %, na čega je najveći uticaj imalo uvećanje iznosa poreza na imovinu koji je trostruko uvećan u odnosu na 2013.godinu i prethodne godine.

Finansijski prihodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Prihodi od zatezne kamate	11	89
Pozitivne kursne razlike	152	33
UKUPNO:	163	122

Finansijski prihodi u 2014.godini su povećani za 33 % u odnosu na prethodnu godinu.

Finansijski rashodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Rashodi kamata	38	102
Rashodi zateznih kamata	138	93
Negativne kursne razlike	3	4
UKUPNO:	179	199

Finansijski rashodi su umanjeni za 10 % u odnosu na 2013.godinu.

Ostali prihodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Prihodi od naplaćenih garancija		137
Viškovi		1
Prihodi od naplaćenih penala	45	43
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	9	186
Ostali nepomenuti prihodi		13
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	726
UKUPNO:	780	380

U ovoj kategodiji prihoda, pojavili su se prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, po osnovu MRS-19 za primanja zaposlenih za otpremnine pri odlasku u penziju, na čega je uticala promena propisa iz oblasti radnih odnosa, odnosno iznos otpremnine je umanjen sa tri prosečne zarade na dve prosečne zarade. Kako je primena novog Zakona o radu nastupila u toku godine, samim tim je ovo rezultiralo umanjenje već iskazanih rezervisanja za jednu trećinu.

Ostali rashodi

u rsd hiljada

OPIS	2014.	2013.
Manjkovi	8	27
Rashodi sredstava	36
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	133	4.527
Popusti i zaokruženja na računima	9
Ostali nepomenuti rashodi	13	33
UKUPNO:	229	4.587

Odraz ovako velike razlike u ovoj grupi rashoda u odnosu na prethodnu godinu je veliki iznos ispravke vrednosti potraživanja za date avanse za osnovna sredstva u iznosu od 4.085.442 dinara koji su knjiženi prethodne godine.

Rezultat poslovanja - gubitak ili dobitak

OPIS	2014.	2013.
Dobitak	478	0
Gubitak		2.592

Poreski bilans

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2014.godinu zbog prava na pokriće dobiti iz gubitka iz ranijih perioda. Ukupno ovo pravo zaključno sa 2013.godinom (u svrhe utvrdjivanja obaveze poreza na dobit) iznosi 45.974.382 dinara i može se iskoristiti do 2018.godine, a do kraja 2015.godine može se iskoristiti 14.892.229 dinara.

Po obrascu PK, postoji pravo za oslobadjanje od plaćanja poreza na dobit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 10.880.654 dinara iz 2010.godine, 447.674 dinara iz 2011.godine, 492.168 dinara iz 2012.godine i 239.677 dinara iz 2013.godine. Ukupan iznos ovog oslobadjanja može se iskoristiti do 2023.godine.

Sredstva obezbedjenja plaćanja

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbedjenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2014.godine kod Vojvodina ad je:

- JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga

- DOO Univerexport – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

- Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

- Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

- M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

- Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa

- Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

- EPS Snabdevanje – 4 menice po ugovoru o snabdevanju

- Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava

- Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe

- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbedjenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.

Sudski sporovi

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

1.Vojvodina AD tuženi

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003.godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013.kada je nastavljen.

Pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu Broj 1-3523/10 vodi se postupak zbog korišćenja prava na odbitak prethodnog poreza, a da za to nije postojala potrebna dokumentacija.

2. Vojvodina AD tužilac

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

- Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

3. Vojvodina AD tužilac

Pred sudom u Nišu vodi se krivični postupak protiv Dodić Sladjana za neizmirene obaveze kao vlasnik privrednog subjekta Collonia doo Niš.

U Novom Sadu, 26.02.2015.

Izvršni direktor

VOJVODINA AD Novi Sad

_________________

Stevan Rajić

Нови Сад, 06.03.2015.године

Број: 138

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2014.годину

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је 1991.године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп, те је то споредна делатност дуги низ година, којом се остварује знатан приход.

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима, и то:

- служба за организацију и рад хотела

- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

- смештаја

- кухиње

- ресторана

- одржавања хигијене

- техничког одржавања.

У друштву је запослено 54 запослена од чега су троје запослених на одређено време, троје раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник). Током године двоје запослених је отишло у пензију, за које су издвојена средства за исплату отпремнина у износу тромесечног просека, а према одредбама Колективног уговора.

Од укупног броја запослених жена је 35.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема 10

Виша стручна спрема 1

Средња стручна спрема 19

Квалификован 15

Неквалификован 8

Полуквалификован 1

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природних одливом и захтевима који проистекну применом прописаних норми закона и дргугих прописа.

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 2%. Пораст зарада није одраз повећања основних зарада, већ због односа броја новозапослених и смањења оних којима је престао радни однос.

Просечна бруто зарада у 2014.години износи 48.562 динара, а нето зарада 37.384 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одммор.

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 2.306.410 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту, електро инсталацијама и крупној опреми и то:

- Разводни ормар електро инсталација за нове клима уређаје 131.000 дин

- Разводни ормар за велики бојлер за загревање воде 111.030 дин

- Разводни ормар за мали бојлер за загревање воде 77.450 дин

- Клима уређај у локалу за издавање 69.576 дин

- Клима уређаји у хотелским собама (16 комада) 337.080 дин

- Вентилација у ресторану хотела 76.250 дин

- Велики бојлер (3000) за загревање воде 672.868 дин

- Мали бојлер (1000) за загревање воде 247.800 дин

- Систем противпожарних клапни – 1.фаза 144.500 дин

- Грађевински радови на санацији крова (део крова) 319.965 дин

- Пројекат дојаве пожара у згради депаданса 58.000 дин

- Крупни инвентар (ел.бушилица, индикатор) 37.224 дин

- Штампачи (2 комада) 23.667 дин

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.130.051 динар. У оквиру ових трошкова изведени су радови на ограђивању паркинг простора хотела, сређивање улазног хола хотела и степеништа, објекат мењачнице. За текуће одржавање објекта издвојено је 407.542 динара. Ови расходи су учињени углавном из разлога санације кварова насталих услед хаварија на водоводној и канализационој инсталацији у хотелским собама, заједничком санитарном чвору за госте, у подрумским просторијама и у делу дворишта хотела (башта).

Током године спроведене су мере увођења професионалног обезбеђења објекта. Такође је урађен нови сајт хотела.

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 566.911 динара.

Набавна вредност основних средстава, нематеријалних улагања и аванса на почетку године износи 201.852.420 динара, исправка вредности 106.912.809 динара. У току године извршена су улагања у опрему у износу од 1.723.054 динара, канцеларијску опрему од 97.044 динара, крупног инвентара у износу од 103.826 динара и адаптације на згради објекта хотела у износу од 464.464 динара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 2.901.282 динара, инвестиционе некретнине 211.761 динар, а опреме 1.576.257 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.692.610 динара.

На контима опреме у угоститељству извршена је исправка у набавној вредности и исправци вредности опреме по основу сравњења стања између аналитичке евиденције опреме и стања на финансијским картицама у износу од 2.118.163 динара, што не ремети садашњу вредност опреме са стањем на 31.12.2014.године.

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012.години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

Садашња вредност нематеријалних улагања, некретнина, опреме и аванса на 31.12.2014. године износи 92.656.860 динара.

Залихе материјала на дан 01.01.2014.године износе 311.404 динара, а на крају године 257.386 динара.

Дати аванси добављачима износе 102.226 динара.

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2014.године износе 2.755.175 динара, сумњива и спорна потраживања износе 996.357 динара, потраживања од купаца из иностранства износе 64.057 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.511.558 динара. По годишњем попису искњижена су потраживања у износу од 1.550 динара, која због мале вредности нису исплатива да се наплате судским путем.

Потраживања за пазар у готовини који је наплаћен 31.12.2014.године на рецепцији и уплаћен 05.01.2015.године износи 208.252 динара.

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 262.573,20 динара.

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 10.000 динара.

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 2.225.144 динара и то у Ерсте банци 2.221.029 динара, а у Интеса банци 4.115 динара.

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2014.године било је 27.551,67 еура и 150 АУД што износи 3.344.822 динара, прерачунато по курсу еура од 120,9583 динара и 81,4644 динара за аустралијски долар.

Порез на додату вредност у примљеним рачунима који терете трошкове пословања 2014.године, а односе се на наредни порески период (јануар 2015.) износе 10.427 динара (рачуни Телекома, Центросинергије и СОКОЈ за децембар месец).

Разграничени трошкови у износу од 7.554 динара односе се на путне трошкове запослених за јануар месец 2015.године за двоје запослених које су исплаћене и подигнуте у децембру месецу.

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи у 2014.години није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

Нераспоређена добит по почетном стању 2014.године у износу од 4.742.473 динара Одлуком Скупштине Војводина ад искоришћена је за покриће губитка из претходних година.

Нераспоређена добит текућег периода износи 477.681 динар.

Губитак из претходних година износи 39.479.730 динара. Овај губитак потиче из 2007., 2008., 2010., 2011.и 2013.године.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетном стању су износиле 3.051.912 динара. До смањења износа резервисања дошло је из два разлога: укидањем резервисања за запослене који су отишли у пензију и због смањења износа отпремнине (са 3 просечне зараде на 2 просечне зараде), која је уследила због доношења новог Закона о раду и Колективног уговора Војводина ад, тако да је стање на крају године 2.031.872 динара.

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009.и 2010.године, која је те исте године и поништена.

Обавеза по основу краткорочне позајмице од Дирекције за управљање одузетом имовином износе 645.000 динара, као и обрачуната камата за 2014.годину у износу од 37.647 динара.

Примљени аванси на 31.12.2014.године износе 23.785 динара.

Обавезе према добављачима из земље износе 4.581.515 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање у износу од 2.741.443 динара. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију од стране овог резервационог система, а који се односи на децембар месец 2014.године у износу од 20.045 динара.

Обавезе према запосленим износе 3.028.016 динара и односе се на децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2015.године, и то:

- Нето зараде запослених 1.808.264 динара

- Порез на зараде запослених 204.145 динара

- Допринос за пензијско осигурање из зарада 367.405 динара

- Допринос за здравствено осигурање из зарада135.153 динара

- Допринос за осигурање од незапослености из зарада 19.683 динара

- Допринос за пензијско осигурање на зараду 314.918 динара

- Допринос за здравствено осигурање на зараду 135.153 динара

- Допринос за осигурање од незапослености на зараду 19.683 динара

- Нето накнада боловања преко 30 дана 14.701 динар

- Порез на накнаде боловања 1.284 динара

- Доприноси из накнаде боловања 4.016 динара

- Доприноси на накнаду боловања 3.612 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец износи 599.214 динара. Обавеза ПДВ по основу мањка по годишњем попису који је обрачунат у јануару месецу износи 2.382 динара. Обе обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

Обавезе по основу осталих јавних прихода: боравишна такса, накнада за уређење животне средине, комунална такса за истицање фирме износе 57.633 динара.

Пословањем у 2014.години остварен је укупан приход од 74.293.664 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 30.940.449 динара и мањи су за 2 % него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 136.182 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 40.148.645 динара и мањи су за 4 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.124.345 динара и мањи су за 7% него претходне године.

Остали и финансијски приходи износе 244.741 динар, од чега највећи део чине позитивне курсне разлике од 152.554 динара.

Приходи од укидања резервисања за отпремнине запослених износе 725.678 динара.

Учешће прихода од основне делатности у укупном приходу износи 42 %, од издавања простора у закуп 54 % што је на истом нивоу као и претходне године.

Укупни приходи су за 2,7 % мањи него прошле године.

Укупни расходи у 2014.години износе 73.815.983 динара, и мањи су у односу на претходну годину за 7 %.

Према учешћу у укупних расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 54 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената смањено је за 2 % односно укупно су умањени у односу на прошлу годину за 15,5 %.

Учешће осталих производних трошкова на истом је нивоу као и прошле године, али су мањи за 10,8 % него претходне године.

Трошкови зарада и осталих примања су повећали учешће у укупним трошковима за 4 %, односно за 2 % су већи од прошлогодишњих.

Трошкови амортизације већи су за 5 % у односу на претходну годину.

Остали нематеријални трошкови повећали су учешће у укупним трошковима за 4 % и дупло су већи од оних исказаних претходне године из разлога драстичног повећања трошкова пореза на имовину који су за читавих 340 % већи. Овом увећању условила је измена прописа који регулишу ову област, а који су ступили на снагу 01.јануара 2014.године. Уједно треба нагласити да је ово наметнуло додатне напоре за обезбеђење ликвидности у периодима када доспевају обавезе плаћања пореза на имовину јер се они поклапају и са роковима за измирење обавеза по основу пореза на додату вредност.

Као најкрупније ставке у расходима истичу се:

- основне сировине и помоћни материјал 8.878.054 динара

- електрична енергија 5.019.486 динара

- грејање 3.375.383 динара

- амортизација 4.692.612 динара

- порез на имовину 2.318.870 динара

- услуге на одржавању сталне имовине 1.388.422 динара.

Из овако исказаних података, резултат пословања за 2014.годину је добит у износу од 447.683 динара.

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета у протекле две године, као и у текућој нису дала очекиване резултате.

Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2014.години стагнира.

Интензивирање активности на презентацији хотела на сајамским промоцијама у региону у току 2014.године (сајам туризма у Бечу, Софији, Солуну, Скопљу) дале су тек мале назнаке за повећање обима пословања.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста опада из године у годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.

Просечно задржавање гостију у последње две године износи 1,5 дан.

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

- Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми

- Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге

- Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге

- Тим кућа доо Нови Сад – за угоститељске услуге

- Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора

- Пивница Steiger доо Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

- Supratravel, Словенија – за извршене хотелске услуге

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2014.години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду из 2010.године о привременом одузимању.

Привредно друштво је 14.03.2014.године одржало ванредну скупштину на којој је разрешен дотадашњи Одбор директора (Лалић Живорад, извршни директор и неизвршни директори Соња Дуганџија и Луткић Срђан) и именовани нови чланови Одбора директора (Рајић Стеван, извршни директор и неизвршни директори Папић Александра и Иван Радојковић).

Неизвршног директора Ивана Радојковића одлуком замењује Милан Стаменковић као нови члан Одбора директора.

Редовна скуштина друштва одржана је 27.06.2014.године на којој су усвојени Финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2013.годину, усвојен нови Статут друштва, донета Одлука о расподели добити и Одлука о избору ревизорске куће HLB-DST Revizija за ревизора за 2014.годину.

10.

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012.године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање,равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

- финансијским и пословним резултатима

- бизнис плановима и постављеним циљевима

- значајном власништву над акцијама и праву гласа

- политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора директора

- предвидивим факторима ризика

- питањима која се односе на запослене

- политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања.

11.

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

- Неадекватна противпожарна заштита:

1. треба увести потпуни видео надзор,

2. урадити противпожарне клапне у хотелу,

3. уклањање старог и израда новог громобрана

4. израда плана и програма противпожарне заштите друштва

- Старост грађевинског објекта:

1. потребно је реновирање свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,

2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

- Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела.

Извршни директор

Војводина ад

_________________

Стеван Рајић

“VOJVODINA” AD Novi Sad

Broj: 134

Novi Sad, 06.03.2015. god.

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam Novi Sad | Trg Slobode 2 | 021/66-22-122 Matični broj: 08240540 | PIB: 100277703 Tekući račun: Erste bank: 340-2808-42 | APR BD: 42220/09 xxxxxxxxxxxxxxx

Na osnovu člana 50. stav 2. tačka 3.Zakona o tržištu kapitala ( “Službeni glasnik R. Srbije”, br.31/2011)

dajem

I Z J A V U

Na osnovu člana 50. stav 2. tačka 3.Zakona o tržištu kapitala ( “Službeni glasnik R. Srbije”, br.31/2011)

kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja za “VOJVODINA” AD NOVI SAD izjavljujem da je godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu “Vojvodina” AD Novi Sad sastavljen uz puno poštovanje važećih propisa, primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, te da isti izveštaj daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobiti i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu predmetnog privrednog društva.

Šef računovodstveno – finansijskih poslova

Alempijević Snežana

“ВОЈВОДИНА“ AД Нови Сад

Број: 136

Датум: 06.03.2015. god.

Нови Сад

Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Нови Сад Трг Слободе 2 | 021/66-22-122 Mатични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 Tекући рачун: Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09 xxxxxxxxxxxxxxx

У складу са чланом 34. Закона о рачуноводству ( Сл.Гласник 62/2013.) и Правилником Агенције за привредне регистре) дајем следећу:

ИЗЈАВУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014.годину

ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Напомињем да, надлежни орган “ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД, Скупштина акционара није донела Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину. Усвајање финансијских извештаја за 2014.годину уследиће у јуну месецу у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

“ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД

Рајић Стеван

______________________

“ВОЈВОДИНА“ AД Нови Сад

Број: 137

Датум: 06.03.2015. god.

Нови Сад

ИЗЈАВУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014.годину

ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Напомињем да, надлежни орган “ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД, Скупштина акционара није донела Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка по завршном рачуну за 2014. годину. Доношење Одлуке уследиће у јуну месецу на редовној скупштини на којој ће се усвојити финансијски извештаји за 2014.годину у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

“ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД

Рајић Стеван

______________________

IZVEŠTAJ O REVIZIJI

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ZA 2014. GODINU

"VOJVODINA" AD, NOVI SAD

BEOGRAD, APRIL 2015. GODINE

1. Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva "VOJVODINA" AD, Novi Sad

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva "VOJVODINA" AD, Novi Sad, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja sa rezervom.

MIŠLJENJE

Osnova za mišljenje sa rezervom

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan bilansiranja iznosi 92,653 hiljada dinara neto, a odnosi se delom na građevinsko zemljište u iznosu 2.217 hiljada dinara, građevinske objekte u iznosu od 64.963 hiljada dinara neto i opremu u iznosu od 8.333 hiljada dinara neto. U svojim računovodstvenim politika Društvo se opredelilo da ovu imovinu vrednuje po nabavnoj vrednosti, tako da se nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije, odnosno gubitka zbog obezvređivanja. Smatramo da vrednosti imovine koja je utvrđena na prethodno navedeni način ne predstavlja objektivnu vrednost imovine na dan bilansa, posebno imajući u vidu da je tržišna cena znatno ispod knjigovodstvene vrednosti te smatramo da je potrebno preispitati ovu poziciju i uskladiti sa stvarnim stanjem, odnosno sa tržišnom vrednošću. Revizija nije u mogućnosti da utvrdi potencijalne korekcije koje bi mogle proizaći iz ponovnog vrednovanja ove imovine i njihov uticaj na finansijske izveštaje.
Društvo je tužena strana u nekoliko sudskih sporova i sudski spor po pitanju građevinskog objekta, za šta nisu izvršena obelodanjivanja, niti rezervisanja u skladu sa MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Na bazi informacija pribavljenih u postupku revizije, nismo u mogućnosti da se izjasnimo o potencijalnom ishodu sudskih sporova i o njihovom uticaju na finansijske izveštaje i rezultat poslovanja.
U okviru pozicije Dugoročne obaveze, Društvo je iskazalo obavezu i klasifikovalo je kao obavezu koja se može konverotvati u kapital, u ukupnom iznosu od 48,754 hiljada dinara.
Ukupne obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2014. godine sa saldom iznosile su 4.581 hiljade dinara. Do dana revizije je izmireno 1.302 hiljade dinara, što čini 28,42% ovih obaveza i utvrdili smo da se obaveze prema dobavljačima ne izmiruju redovno i da postoji docnja kod izmirenja ovih obaveza, odnosno da postoji potencijalna mogućnost obračuna zateznih kamata po ovom osnovu.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj “VOJVODINA” A.D. NOVI SAD, na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Beograd,		OVLAŠĆENI REVIZOR
15.04. 2015. godine		Prof. dr Srbobran Stojiljković

Datum objave: 20150424

Vijest objavila tvrtka

DOBRODOŠLI NA INFOZONET POSLOVNU MREŽU I PORTAL

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu VOJVODINA AD

SVE VESTI IZ KATEGORIJE

UŠTEDITE VREME I NOVAC - MI TRAŽIMO ZA VAS

KONTAKT PODACI

INFOZONET USLUGE

TEHNIČKA PODRŠKA